Dow vadeli işlemleri 2023’ün en iyi piyasa haftasının ardından yükselişe geçti; Ne kadar agresif olmalısınız?

Dow Jones vadeli işlemleri Pazar gecesi S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte yükseldi.

X

Warren Buffet Berkshire Hathaway (sürüyorum) Cumartesi günü faaliyet karlarında büyük bir sıçrama bildirdi.

Borsadaki ralli, genel olarak zayıf ekonomik veriler, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın yorumları ve Hazine tahvili ihracındaki yavaşlama nedeniyle Hazine getirilerinin düşmesiyle 2023’ün en iyi haftasını yaşadı. Nasdaq Çarşamba günü bir takip günü düzenledi ve S&P 500 ve Dow Jones Perşembe günü ilave teyit sağladı.

Artan sayıda hisse senedi satın alma sinyalleri veriyor. Yatırımcıların görünürlüğünü artırmasının zamanı geldi, ancak bunu dikkatli bir şekilde yapın. Piyasadaki yükseliş hala birkaç önemli direnç noktasıyla karşı karşıya.

Nvidia (NVDA) izlenecek en iyi hisse senedi olmaya devam ediyor. Yapay zeka çip lideri Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamayı takip ederek bir satın alma noktasında kapattı.

sırasında, Lululemon Athletica (Lulu), Shopify (Mağaza), Krallar Projesi (DKNG), Zölçekleyici (ZS) Ve netase (NTES) satın alma bölgelerinde veya yakınında bulunan hisse senetleridir.

Buna ek olarak, Tesla’nın (TSLA) birkaç ayın en düşük seviyelerinden toparlandı ancak Cuma günü önemli seviyelerde dirençlere ulaştı. Tesla hisseleri, Shopify ve DraftKings ile birlikte Cathie Wood’un Ark Invest fonundaki önemli ETF varlıkları arasında yer alıyor.

Nvidia hissesi açık IBD Skor TablosuDKNG hisseleri Cuma günü listeye katıldı. SHOP hisseleri lider tablosu izleme listesinde. ZS hisseleri SwingTrader’da. LULU ve DraftKings paylaşımları yayında… Bahreyn dinarı 50. DraftKings, Cuma günü IBD’nin Günün Hisse Senedi oldu.

Bu makaleye yerleştirilmiş video, haftalık yükseliş hareketini derinlemesine tartışırken aynı zamanda DraftKings, Zscaler ve NVDA hisse senetlerini de analiz ediyor.

Bu iki büyük anlaşma, zirve petrol talebine karşı büyük bahisleri temsil ediyor

Dow Jones vadeli işlemleri bugün

Dow Jones vadeli işlemleri rayiç değere göre %0,1 arttı. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yükseldi.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi birkaç baz puan artarak %4,59’a yükseldi.

Ham petrol vadeli işlemleri hafif yükseldi. Pazar günü Suudi Arabistan, gönüllü üretim kesintisini günde bir milyon varil kadar uzattı.

Unutmayın, Dow Jones vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecede gerçekleşen bir hareket, bir sonraki normal borsa seansında fiili işlem yapılması anlamına gelmeyebilir.

Berkshire kazancı

Warren Buffett’tan Berkshire Hathaway, üçüncü çeyrek faaliyet kârının %41 artışla 10,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Grubun sigorta şirketleri başı çekerken kamu hizmetleri, enerji ve demiryollarındaki karlar düştü.

Vergi sonrası faaliyet karı %42 artışla A Sınıfı hisse başına yaklaşık 7.436 $’a yükseldi ve FactSet’in 6.540 $’lık konsensüsünü rahatlıkla geride bıraktı.

Berkshire’ın nakit parası 30 Haziran itibarıyla 147,4 milyar dolardan 157,24 milyar dolara yükseldi.

Warren Buffett hisselerini azaltmaya devam ederek üçüncü çeyrekte net 5 milyar dolar satarak yılbaşından bugüne toplamını yaklaşık 23 milyar dolara çıkardı.

Buffett’ın giderek büyüyen şirketi, ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık hissesini 1,4 milyar dolara geri satın aldı. Berkshire’ın yılbaşından bu yana toplam geri satın alımı 7 milyar dolardır.

BRKB hisseleri geçen hafta %6,1 artışla 351,81’e yükseldi ve 200 günlük çizgiden toparlanarak 50 günlük çizgiyi test etti. Hisseler 373,34 alış noktasıyla yatay bir tabanda bulunuyor.

Apple hissesi, Berkshire’ın bugüne kadar elinde bulundurduğu en büyük hisse senedidir. Hisse senetleri üçüncü çeyrekte önemli ölçüde düştü ve Ekim ayında da düşmeye devam etti. Ancak AAPL hisseleri geçen hafta %5 yükseldi ve Apple’ın mükemmel olmayan kazançları ve rehberliği sonrasında Cuma günkü düşüşe rağmen 50 seviyesini korudu.

IBD Live’da önde gelen hisse senetlerini ve piyasayı analiz eden IBD uzmanlarına katılın

Borsa havuzu

Borsadaki ralli büyük bir hafta geçirdi; önemli endeksler birkaç ayın en düşük seviyelerinden geri döndü

Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi borsada %5,1 artışla bir yılın en iyi haftasını yaşadı. S&P 500 %5,85 ve Nasdaq Composite %6,6 artış göstererek Kasım 2022’nin başından bu yana en iyi haftalarını yaşadı. Tümü, aylardır elde ettikleri en iyi haftalık kazançların bir parçası olarak yeni zirveyi teyit etmek için takip günleri düzenledi.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Cuma günü 50 günlük serilerine son verdi, ancak bu kesin bir sonuç değil.

Haftalardır süren kötü sonuçların ardından pazar genişliği yeniden çok güçlü oldu. Başvuranlar, kaybedenleri bir kez daha ezdi. Yeni yüksekler, bir aydan uzun bir süreden sonra ilk kez yeni düşükleri geride bıraktı.

Küçük ölçekli Russell 2000 endeksi %7,6 artış göstererek üç yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra son üç yılın en iyi haftasını yaşadı. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık Fonu (RSP) %5,9 arttı. Her ikisi de halen 200 günlük çizginin çok altında, kötüleşen 50 günlük çizgiye doğru ilerliyor.

First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeks ETF’si (QQEW) %6,1 artışla nihayet Cuma günü 200 günlük çizgiyi geçerek 50 günlük çizgiye ulaştı. Nasdaq 100 endeksi %6,5 artışla 50 günün en yüksek seviyesine ulaştı ve trend çizgisine yaklaştı.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 29 baz puan düşerek %4,56’ya geriledi. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi, Mayıs ayından bu yana ilk kez bu kilit seviyeye düştükten sonra 50 günlük çizgide kapandı.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %5,9 düşüşle varil başına 80,51 dolara geriledi.

Piyasa yükseliş analizi

Majör endeksler bu hafta büyük bir dönüş yaptı. Artan sayıda hisse senedi, çeşitli pazar alanlarından satın alma sinyalleri veriyor.

Nasdaq’ın Çarşamba günkü takip günü cesaret vericiydi ancak piyasanın genişliği etkileyici değildi; diğer tüm önemli endeksler 200 günlük çizgilerinin altındaydı. Cuma kapanışında tüm önemli endeksler 50 günlük çizgilerinin üzerindeydi.

Açıkça, düşen Hazine getirileri yeni piyasa yükselişinde önemli bir katalizör oldu; tıpkı artan getirilerin üç aylık bir piyasa düşüşüne yol açması gibi.

Büyük bir rallinin ardından ve majör endekslerin 50 günlük sınırlarının hemen üzerinde olmasıyla birlikte, piyasanın durması çok büyük bir sürpriz olmayacaktır; özellikle de Hazine getirilerinin düşme veya toparlanma süreci durması durumunda.

Dow Jones düşüş trendinin başlangıcından bu yana trend çizgisini test ediyor. Nasdaq ve S&P 500’ün düşüş trendlerini kırmaları, piyasadaki yükselişin gücünü koruduğuna dair daha güçlü kanıtlar sağlayacak.

ETF’ler

iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Fonu (ETF)IGV) %6,3 ile yükseldi. VanEck Vectors Yarı İletken ETF (Karakter) %8,1 oranında artış gösterdi ve Nvidia hisseleri ilk sırada yer aldı. Hem SMH hem de IGV hatlarını 50 gün boyunca onardı.

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (Gemi) geçen hafta %18,6 yükseldi ve ARK Genomics ETF (Arkj) %17,1. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’leri arasında birinci sınıf bir varlıktır. DKNG ve SHOP hisseleri aynı zamanda Cathie Wood’un ilk 10 hissesi arasındadır.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik Fonu (XME) geçen hafta %3,7 artış gösterdi. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB) %11 oranında. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE(%2,4 artış ve Sağlık Sektörü SPDR Fonu)Kırk beşinci) %3,5 oranında. Seçilmiş Sanayi Sektörü SPDR Fonu (kırk birinci) %5,35 oranında toparlandı.

Finansal Seçim SPDR ETF (XLF) %7,4 oranında ve SPDR S&P Bölgesel Bankacılık Fonu (ETF)Cree) %12,2’yi kırdı.

Şu anda izlenecek en iyi beş Çin hisse senedi

Nvidia hisse senedi

Nvidia hisseleri Salı günü gün içindeki son düşük seviyelerini geri aldı ancak haftada yeniden %11,1 artışla 450,05’e yükseldi. Hisse senetleri Cuma günü 50 günlük çizgiyi aştı. NVDA hissesinin çift dip alım noktası 476,09’dur. Yatırımcılar şu anda 460 civarında olan trend çizgisini erken giriş olarak kullanabilirler.

Not: Günlük veya haftalık grafikte, Nvidia’nın işlem hacminde aşağı yönde birden fazla artış var, ancak yukarı yönde hiçbir şey yok.

Yatırımcılar, başka hiçbir şey olmasa bile, Nvidia’yı pazardaki yükseliş ve yapay zeka patlamasında lider olarak görmeli.

Satın alma noktalarına yakın hisse senetleri

LULU hissesi haftada %5,5 artışla 407,93’e yükseldi ve 50 günlük çizgisinden toparlanarak 406,94’lük alım seviyesine geri döndü. Ancak bu haftanın tüm kazanımları ortalamanın altındaydı. Birçok moda giyim üreticisi ve perakendecisi tüketici gücünün cebinde kalmaya devam ediyor.

MarketSmith analizine göre, SHOP hisseleri perşembe günü güçlü kazançlar sayesinde %36’lık çift dipli birkaç ayın en düşük seviyesinden sıçrayarak %22 arttı. Resmi satın alma noktası 67,60’tır ancak SHOP hisseleri Cuma günü düşüş trendi çizgisini geçti. Yatırımcılar buradan Shopify hisselerini satın alabilir veya bir noktada potansiyel bir hisse arayabilirler.

DKNG hisseleri, güçlü kazançlar ve yönlendirmenin ardından Cuma günü %16,5 artışla 33,75’e yükseldi. Hisseler 50 günlük çizginin üzerine çıktı ve Aralık 2021’den bu yana en iyi kapanışını gerçekleştirmek için birkaç erken giriş yaptı. Cuma sabahı işlem yapılabilir olan çevrimiçi spor bahisleri devi, 50 günlük çizgisini uzatıyor gibi görünüyor. DraftKings hissesinin resmi satın alma noktası 34,49’dur, ancak ideal olarak duraklayacak ve bir tutunma noktası oluşturacaktır. Göreceli güç çizgisi şimdiden yeni bir zirveye ulaştı.

ZS hisseleri geçen hafta %6,5 artışla 164,37’ye yükseldi. Cuma günkü %3,25’lik yüksek hacimli toparlanma, siber güvenlik oyununda bir satın alma fırsatı sağladı. Zscaler hisseleri haziran ortasından bu yana kaotik bir şekilde konsolidasyona giriyor.

NTES hissesi %5,6 artışla 112,72’ye yükseldi ve iki aylık sabit tabandan 110,82’lik satın alma noktasını aştı. Çinli çevrimiçi oyun devinin hisseleri, son iki hafta içinde 50 günlük çizginin hemen altından toparlandı. Ancak NetEase hissesi 50 günlük çizgisinin üzerinde görünüyor.

IBD’nin ETF pazar stratejisiyle piyasayı zamanlayın

Tesla hisseleri

Tesla hisseleri haftaya Mayıs ayından bu yana ilk kez 200 seviyesini aşarak başladı ancak haftalık %6,1 artışla 219,96’ya yükseldi. Cuma günü hisse senetleri 200 günlük çizgiyi geri aldı ancak 21 günlük çizgide dirençle karşılaştı.

Her halükarda Tesla’nın tekrar ilgi çekici görünmeden önce 50 günlük çizginin üzerine kararlı bir şekilde çıkması gerekiyor.

Zayıf üçüncü çeyrek kazançlarındaki düşüşten bu yana, Elon Musk’un Cybertruck hakkındaki uyarıları ve daha fazlası, Tesla’nın büyüyen bir şirket olarak statüsü daha fazla sorgulanmaya başladı. Yeni Model 3’ün teslimatlarının Çin ve Avrupa’da başlamasıyla Tesla teslimatlarının dördüncü çeyrekte toparlanması bekleniyor. Ancak Model Y envanterindeki derin indirimler artıyor.

Tesla, geçen haftanın sonlarında Berlin bölgesindeki fabrikalarında sendika çabalarının ortasında ücretleri %4 oranında artırdı. Wall Street Journal Pazar günü bildirildi. Ayrıca yıl sonu ikramiyesi alacaklar ve Şubat ayında maaşlarına bir zam daha alacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası, Tesla’nın ABD’deki işgücünü birleştirmeyi hedefliyor. Tesla, nispeten düşük ücretleri desteklemek için hisse senedi tazminatına güvendi.

Artık geleneksel bir otomobil üreticisininki gibi faaliyet marjları varken, TSLA hisselerinin yükseliş durumu büyük ölçüde otonom sürüş, robot teknolojisi ve yapay zeka konusundaki başarılı bahislere bağlı.

şimdi ne yapıyorsun

Yatırımcılar yeni piyasa toparlanmasından ve son satın alma fırsatlarından yararlanmalıdır. Ama bunu yavaş yavaş yapın. Piyasa ilerlemeye devam ederse portföyünüze ekleyebilirsiniz.

Kazanç sezonunun zirveyi geçmesi ve önemli ekonomik haberlerin netleşmesiyle birlikte bazı büyük belirsizlikler ortadan kalktı.

Ancak, özellikle getirilerin yeniden toparlanması halinde, yeni piyasa yükselişinin yeniden 50 günlük çizgi civarında durması hala mümkün. Bir duraklama sağlıklı olabilir çünkü yakın zamanda büyük kazananlardan bazılarının biraz nefes almasına ve potansiyel olarak yeni satın alma fırsatları yaratmasına olanak tanır. Devredilmeyen başka paylar da oluşturulabilir.

Ekranları açmak ve ilginç hisse senetlerinden oluşan kapsamlı bir izleme listesi oluşturmak kesinlikle bir hafta sonu. Gelecek haftanın başında hedeflemek isteyebileceğiniz daha küçük bir hisse senedi grubuna odaklanın.

Pazar trendleri ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler hakkında bilgi sahibi olmak için her gün Büyük Resim’i okuyun.

Lütfen Ed Carson’u X/Twitter’da takip edin: @IBD_ECarsonKonular @edcarson1971 Ve Bluesky V @edcarson.bsky.social Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

Şunlar da hoşunuza gidebilir:

Hızlı kar elde etmek ve büyük kayıplardan kaçınmak mı istiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin

Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri

IBD Digital: IBD’nin öne çıkan hisse senedi listelerinin, araçlarının ve analizlerinin kilidini bugün açın

Tesla’ya karşı BYD: Tesla’nın rakibi BEV tacını ele geçirdi

Piyasa ivme kazanırken beş hisse senedi satın alma noktalarına yakın