S&P 500 nihai desteğini kırdığında yapılması gerekenler; Elon Musk, SVB Financial’ı satın almaya ‘açık’ | İş Yatırımcısı Günlük

Borsa geçen hafta büyük kayıplar yaşadı. SVB Finans (SIVB) çöktü ve sonunda çöktü. SIVB hissesi, Crypto Bank ile birlikte Silvergate Finans (Sİ), banka hisselerinde büyük kayıplara neden oldu.

West Coast Finans İlk Cumhuriyet Bankası (FRC) Ve Batı İttifakı Bancorp (WAL) özellikle ağır darbe aldı, ancak imza bankası (SBNY) Ve Charles Schwab (SCHW) da büyük bir kaybedendi. C. B. morgan kovalamaca (JPM) Cuma günü destek buldu.

Büyük endeksler sert bir şekilde satıldı ve hafta boyunca pek çok mavi çipli hisse senedi de baskı altında olduğu için birkaç destek alanını kırdı. Hazine tahvil getirileri, Fed’in faiz artırımlarının hızında önemli bir değişiklikle birlikte düştü.

Dow vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak.

Zayıf, dalgalı ve belirsiz bir piyasada, yatırımcılar yeni pazarlık anlaşmaları yapmamalı ve büyük ölçüde veya tamamen nakitte olmalıdır. Ancak satın alma noktalarına yakın duran hisse senetlerine dikkat edin. Palo Alto Ağları (Banu), Facebook’ta ebeveyn Meta platformlar (meta), Ulta Güzellik (Ulta), uyumlu enerji sistemleri (MPWR) Ve Birleşmiş Havayolları (UAL) satın alma noktaları yakınında güç gösteren beş hisse senedidir. PANW hissesi uzun bir konsolidasyon sürecinin kulpunu oluştururken, META hissesi yeni bir düz tabana kavuştu. ULTA hissesi kilit seviyelerde destek buluyor. UAL stoğu aşırı alım bölgesinden geri çekilirken Monolitik Güç, kulplu uzun bir kap tabanı üzerinde çalışıyor.

sırasında, elma (AAPL) da yeni bir düz tabana sahiptir. tesla (TSLA) geçen hafta yoğun bir şekilde satıldı, ancak Cuma günü 10 haftalık çizgide destek buldu. TSLA hissesi geçerli olmaktan çok uzak.

Ancak FRC hisse senetleri, WAL, SBNY ve SCHW gibi mali tabloların yanı sıra XLF Mali ETF ve KRE Bank Bölgesel ETF’sine de dikkat edin. Ancak JPMorgan gibi kurumsal devlere de dikkat edin. JPM hissesi geçen hafta keskin bir şekilde düştü, ancak Cuma günü toparlandı.

Yalıtmak (PODD) Çarşamba gününün açılışından önce S&P 500’de SIVB hissesinin yerini alacak. PODD hissesi Cuma gecesi sıçradı.

PANW envanteri dosyada IBD Skor Tahtası İzlenecekler listesi. MPWR hissesi, IBD Uzun Vadeli Liderler İzleme Listesinde listelenmiştir. Monolitik Güç, United Airlines ve ULTA hisseleri satışta. kusur 50. Meta Platformlar, Cuma günü IBD Hissesi idi.

Bu makaleye eklenen video, JPMorgan Chase, Palo Alto Networks ve META hisse senetlerini analiz ederken derinlemesine piyasa hareketini tartıştı.

FDIC’in Büyük SVB Hafta Sonu

Federal Mevduat Sigorta Şirketi ve eyalet düzenleyicileri SVB ve Silicon Valley Bank Cuma günü kapandı. Şimdi FDIC’nin bundan sonra ne olacağını görmek için bir hafta sonu var. SVB için hızlı bir alıcı olacak mı? Muhtemelen, sigortalı mevduat sahipleri Pazartesi günü fonlarına tekrar erişim sağlayacaklar. Peki ya sigortasız mevduatlar?

31 Aralık itibarıyla Silikon Vadisi banka mevduatlarındaki 126 milyar $’ın yaklaşık %87,5’i FDIC sigorta limitlerini aştı. cuma geç, Rocco (ROKU) 487 milyon $ veya nakit paranın %26’sı bu “büyük ölçüde sigortasız” mevduatlarla birlikte SVB’de tutulmaktadır. Roku stoğu saatler sonra düştü.

Birçok risk sermayesi ve teknoloji girişimi dahil yüzlerce şirketin Silikon Vadisi Bankası ile mevduatı veya iş ilişkisi var.

Tesla CEO’su Elon Musk, bir Twitter SVB satın alma ve onu dijital bir bankaya dönüştürme “fikrine açık” olduğunu tweetledi. Musk, Twitter’ı büyük bir ödeme oyuncusu yapmak istediğini söyledi.

Dow Jones vadeli işlemleri bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü 18:00 ET’de açılıyor.

Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live’da önde gelen hisse senetlerini ve piyasa koşullarını analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Haftalık borsa hareketi

Borsa yükselişe geçti, ancak bir Fed faiz artırımı korkusu ve ardından SVB Financial ve Silvergate’in kapanması üzerine büyük kayıplarla hızla düşüşe geçti.

Hazine Bakanı Janet Yellen’ın “dayanıklı” bir bankacılık sistemine olan güvenini ifade etmesiyle Cuma günü hisse senetleri iki kez toparlandı. Ancak olumlu ivme hızla azaldı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta işlemlerde %4,4 düştü. S&P 500 %4,55 sattı. Nasdaq Bileşik %4.7 düştü. Small Capital Russell 2000 %8 oranında azaldı.

Apple hissesi hafta boyunca sadece %1,7 düşerek 148,50’ye geriledi ve 200 günlük çizginin üzerine yerleşti. Ancak bu, Pazartesi gününün en yüksek seviyesi olan 156.30’dan neredeyse 157.48 AAPL satın alma noktasına geri döndükten sonra.

10 yıllık Hazine getirisi, 2 Mart’ta 2023’ün en yüksek seviyesi olan %4,09’a ulaştıktan sonra geçen hafta 29 baz puan düşerek %3,69’a geriledi. Perşembe ve Cuma günleri puan.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta yüzde 3,8 düşerek varil başına 76,68 dolara geriledi, ancak Cuma günü yükseldi.

Borsa Yatırım Fonları

ETF’ler arasında Innovator IBD 50 ETF (elli(geçen hafta %6’nın biraz üzerinde düşüşle, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF’si)yerleştirmek) %3,4 azaldı. iShares Genişletilmiş Teknoloji ve Yazılım ETF’si (IGV) %5,7’den vazgeçti. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) MPWR SMH’nin hisselere sahip olmasıyla %3 düştü.

Daha spekülatif hikayeleri yansıtan ARK Innovation ETF (ARK)gemi) geçen hafta %10,9 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %11,4. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’lerinde önemli bir varlıktır. TSLA endeksi, yeni oran indirimleri ve güvenlik soruşturmaları arasında haftalık %12.3 düştü. Ancak hisse senetleri Cuma günü yükseldi.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’leri (XME) geçen hafta %11,1 oranında satıldı. Küresel Altyapı Geliştirme Fonu X ABD (beşik) %7,1 düştü. ABD Küresel Gates Vakfı ETF’si (Yüzeyleri) 4,8 düştü ve UAL hisseleri önemli bir bileşen oldu. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB) %4,85 geriledi. Enerji Tanımlı Fon SPDR ETF (xle) %5,3’ten vazgeçti. SPDR Sağlık Sektörü Seçim Fonu (XLV) %3,85 artarak Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

SPDR Mali Seçim Fonu (XLF) büyük JPMorgan ve SCHW hisseleri ile %8,5 düştü. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KRE) %15,7 ile Mart 2020’deki Covid çöküşünden bu yana en kötü haftalık kayıp. Dikkate değer bileşenler SIVB hissesi ve Western Alliance’dır.

Şimdi izlenmesi gereken ilk beş Çin hissesi

Pazar araştırması

Borsa, geçen hafta önemli endekslerin sert bir şekilde satılması ve birden fazla destek seviyesini kırması nedeniyle yıkıcı kayıplar yaşadı. Göstergeler, Cuma günkü erken kayıplardan toparlanmaya çalıştı ve kısa bir süre pozitife döndükten sonra yeni dip seviyelerine geri döndü.

S&P 500, Nasdaq Composite ve Russell 2000, haftanın başlarında 21 günlük çizgileri geçerek 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kesin bir şekilde tamamladı. S&P 500 ve Russell 2000, 6 Ocak’taki takip gününü kapatmadan Cuma gününü tamamladı.

Dow Jones endeksi Kasım başından bu yana en kötü seviyesinde.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın “daha hızlı” faiz artışlarından yana olduğuna dair sinyali Salı ve Çarşamba günleri piyasaya çıktı. Ancak SVB finans ve kripto para bankası Silvergate Capital, haftanın sonlarında bankaları salladı.

FDIC, SVB Financial’ın başarısız olduğunu ilan ettiği için Cuma sabahı bir geri tepme girişimi başarısız oldu.

Banka bulaşma korkuları büyürse, Wall Street ve ekonomi için çok kötü olacak. Bununla birlikte, SVB Financial’ın sorunları izole olarak görülürse ve daha geniş bankacılık endişeleri hızla dağılırsa, genel piyasa güvenini yeniden sağlayabilir. Ancak bu, muhtemelen Hazine getirilerini ve doları yükseltirken, aynı zamanda bir Fed faiz artırımı ihtimalini de artıracaktır.

Fed’in yarım puanlık faiz artırımı ihtimali, Fed Başkanı Powell’ın ifadesinin ardından Pazartesi günü %30’dan %80’in üzerine çıktı ve ardından Cuma günü %40’ın altına düştü.

Tüm bu belirsizlikler, ya bir bankacılık krizi yoluyla ya da Fed’in faiz oranı artışlarında aşırıya kaçması nedeniyle sert bir iniş korkusunu artırıyor.

Mavi çip stokları da keskin bir şekilde satıldı. Haftanın büyük bölümünde bazı isimler ertelendi, ancak bunların çoğu Cuma kapanışına kadar mücadele ediyordu.

Perşembe gününe kadar, Cuma günkü istihdam raporu ve yakında çıkacak olan 14 Mart TÜFE enflasyon raporu önemli olaylar gibi görünüyordu. Ve hala önemlidirler. Nispeten hafif bir TÜFE enflasyon oranı, Fed Başkanı Powell ve meslektaşlarına faiz oranlarını sadece çeyrek puan yükseltmek için ihtiyaç duydukları bahaneyi verebilir.

Ancak çok yakın vadede Wall Street’in de bankacılık sektöründen örnek alması muhtemel. Bu nedenle, First Republic gibi son zamanlarda en çok kaybedenlerden büyük ölçekli ETF’lere ve JPM Stock gibi göreceli bayilere kadar bankalara dikkat edin.

JPMorgan, Cuma günü S&P 500’de en iyi ikinci hisse senedi olurken, SBNY, First Republic ve Schwab en kötü performans gösterenler oldu. Bu, yatırımcıların JPMorgan’ı nispeten güvenli gördüklerinin bir işaretidir. Ancak JPM hissesi geçen hafta dip seviyelerini kırarsa, bu endişe verici olur.

IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile pazarlama zamanı

şimdi ne yapıyorsun

Borsa, kötü haberler ve artan belirsizlik ortamında satış yapıyor.

Bu sağlıklı bir ortam değil. Yatırımcılar, bunun nasıl sonuçlanacağını görmek için büyük ölçüde veya tamamen kenarda olmak zorunda kalacaklar. Birkaç gün veya hafta içinde koşullar düzelirse, yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır.

İzleme listelerinizi güçlü göreceli güç gösteren hisse senetlerine odaklanarak oluşturun. META hissesi, Monolitik Güç veya Palo Alto gibi potansiyel satın alma noktalarına yakınlarsa, harika. Ama şimdi öncelik bu değil.

Pazar trendi, önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün büyük resmi okuyun.

Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @cıvıldamak Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

Şunlar da hoşunuza gidebilir:

Tesla’nın Çin’deki kirli küçük savaşı

MarketSmith ile bir sonraki kazanan hisse senetlerini yakalayın

Hızlı kar elde etmek ve büyük kayıplardan kaçınmak ister misiniz? SwingTrader’ı deneyin

Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme stokları

IBD Digital: IBD mavi çipli hisse senedi listelerinin, araçlarının ve analizlerinin kilidini bugün açın